| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 146.00 | 25 501.00 | 13 645.00 | 39 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 881.00 | 60 123.00 | 47 757.00 | 107 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 825.00 | 85 624.00 | 137 200.00 | 222 825.00 |
BT Marchandises | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
BZ Autres créances | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CF Disponibilités | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 036.00 | | 195 036.00 | 195 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 861.00 | 85 624.00 | 332 237.00 | 417 861.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DH Report à nouveau | | -18 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 637.00 | 25 923.00 | | -6 637.00 |
DL TOTAL (I) | 10 866.00 | 17 503.00 | | 10 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 537.00 | 140 463.00 | | 104 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 1 370.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 568.00 | 123 875.00 | | 115 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 246.00 | 56 968.00 | | 70 246.00 |
EA Autres dettes | 29 862.00 | 35 161.00 | | 29 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 370.00 | 357 838.00 | | 321 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 237.00 | 375 341.00 | | 332 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 433.00 | | 2 392.00 | 220 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 635.00 | | 2 392.00 | 144 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 860.00 | 20 764.00 | | 64 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 860.00 | 20 764.00 | | 64 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 568.00 | 115 568.00 | | 115 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 256.00 | 36 960.00 | 67 296.00 | 104 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 185.00 | 84 537.00 | 648.00 | 85 185.00 |
VW T.V.A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 370.00 | 254 074.00 | 67 296.00 | 321 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |