| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 650.00 | | 203 650.00 | 203 650.00 |
BZ Autres créances | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 279.00 | | 218 279.00 | 218 279.00 |
CU Autres participations | 201 250.00 | | 201 250.00 | 201 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 755.00 | 9 094.00 | | 32 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 318.00 | 23 661.00 | | 25 318.00 |
DL TOTAL (I) | 63 573.00 | 38 255.00 | | 63 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 272.00 | 131 760.00 | | 107 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 706.00 | 179 193.00 | | 154 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 279.00 | 217 448.00 | | 218 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 157.00 | 35 855.00 | | 33 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 839.00 | 12 195.00 | | 7 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 318.00 | 23 661.00 | | 25 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 650.00 | | | 203 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 650.00 | | | 203 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 650.00 | | | 203 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 272.00 | 25 168.00 | 82 104.00 | 107 272.00 |
VI Groupe et associés | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 582.00 | 14 182.00 | 2 400.00 | 16 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 706.00 | 72 602.00 | 82 104.00 | 154 706.00 |