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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 650.00 | | 203 650.00 | 203 650.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 705.00 | | 211 705.00 | 211 705.00 |
CU Autres participations | 201 250.00 | | 201 250.00 | 201 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 436.00 | 58 073.00 | | 85 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 963.00 | 27 363.00 | | 17 963.00 |
DL TOTAL (I) | 108 899.00 | 90 936.00 | | 108 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 327.00 | 82 241.00 | | 56 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 139.00 | 39 531.00 | | 44 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 280.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 806.00 | 124 052.00 | | 102 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 705.00 | 214 987.00 | | 211 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 163.00 | 67 818.00 | | 73 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 062.00 | 35 180.00 | | 25 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098.00 | 7 817.00 | | 7 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 963.00 | 27 363.00 | | 17 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 650.00 | | | 203 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 650.00 | | | 203 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 327.00 | 26 684.00 | 29 643.00 | 56 327.00 |
VI Groupe et associés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278.00 | 7 878.00 | 2 400.00 | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 806.00 | 73 163.00 | 29 643.00 | 102 806.00 |