| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 800.00 | 15 527.00 | 21 273.00 | 36 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 166 106.00 | | 166 106.00 | 166 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 038.00 | 27 124.00 | 27 914.00 | 55 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 001.00 | 13 610.00 | 23 391.00 | 37 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 345.00 | 59 461.00 | 238 884.00 | 298 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BZ Autres créances | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CF Disponibilités | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 764.00 | 59 461.00 | 324 302.00 | 383 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 584.00 | 25 168.00 | | 22 584.00 |
DL TOTAL (I) | 52 752.00 | 30 168.00 | | 52 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 731.00 | 223 215.00 | | 187 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 097.00 | 24 617.00 | | 25 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 546.00 | 15 148.00 | | 19 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 177.00 | 31 387.00 | | 39 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 551.00 | 294 368.00 | | 271 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 302.00 | 324 536.00 | | 324 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 474 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 410.00 | |
FQ Autres produits | | | -276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 719.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 34.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -34.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 426.00 | 3 445.00 | | -4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 327.00 | 477 370.00 | | 475 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 744.00 | 452 202.00 | | 452 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 584.00 | 25 168.00 | | 22 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 298.00 | | | 286 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 742.00 | 29 719.00 | | 29 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 167.00 | 7 360.00 | | 8 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 440.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 815.00 | 20 919.00 | | 19 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 731.00 | 39 911.00 | 147 820.00 | 187 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
VP Divers | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 044.00 | 14 844.00 | 200.00 | 15 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 551.00 | 123 731.00 | 147 820.00 | 271 551.00 |