| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 800.00 | 22 887.00 | 13 913.00 | 36 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 236.00 | 189.00 | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 166 106.00 | | 166 106.00 | 166 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 454.00 | 40 927.00 | 14 527.00 | 55 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 286.00 | 22 174.00 | 19 112.00 | 41 286.00 |
AX Avances et acomptes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 558.00 | 89 223.00 | 215 335.00 | 304 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BZ Autres créances | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CF Disponibilités | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 570.00 | | 117 570.00 | 117 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 128.00 | 89 223.00 | 332 905.00 | 422 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 251.00 | 24 668.00 | | 47 251.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 559.00 | 22 584.00 | | 31 559.00 |
DL TOTAL (I) | 84 311.00 | 52 752.00 | | 84 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 174.00 | 187 731.00 | | 151 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 246.00 | 25 097.00 | | 17 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 450.00 | 19 546.00 | | 40 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 725.00 | 39 177.00 | | 39 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 595.00 | 271 551.00 | | 248 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 906.00 | 324 303.00 | | 332 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 532 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 762.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 148.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -148.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | -4 426.00 | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 110.00 | 475 327.00 | | 543 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 551.00 | 452 744.00 | | 511 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 559.00 | 22 583.00 | | 31 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 345.00 | | | 298 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 462.00 | 29 762.00 | | 59 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 727.00 | 7 396.00 | | 18 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 735.00 | 22 366.00 | | 40 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 174.00 | 40 723.00 | 110 451.00 | 151 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
VP Divers | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 393.00 | 16 193.00 | 200.00 | 16 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 595.00 | 138 144.00 | 110 451.00 | 248 595.00 |