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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 592.00 | 5 906.00 | 53 686.00 | 59 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 261 340.00 | 40 527.00 | 1 220 813.00 | 1 261 340.00 |
040 Immobilisations financières | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 320 932.00 | 46 433.00 | 1 274 499.00 | 1 320 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 139 354.00 | | 139 354.00 | 139 354.00 |
084 Disponibilités | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 869.00 | | 165 869.00 | 165 869.00 |
110 Total général Actif | 1 486 801.00 | 46 433.00 | 1 440 368.00 | 1 486 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 568 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 917 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 440 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 348 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 533 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
242 Autres charges externes. | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 445.00 | | | -5 445.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
294 Charges financières | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 330.00 | | | -27 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 727 463.00 | | | 727 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 320 932.00 | | | 1 320 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 348 012.00 | | | 1 348 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 533.00 | | | 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 190.00 | | | 6 190.00 |