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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 592.00 | 18 238.00 | 41 354.00 | 59 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 267 537.00 | 122 501.00 | 1 145 036.00 | 1 267 537.00 |
040 Immobilisations financières | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 389 564.00 | 140 739.00 | 1 248 825.00 | 1 389 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
072 Créances – Autres | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
084 Disponibilités | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
110 Total général Actif | 1 449 667.00 | 140 739.00 | 1 308 928.00 | 1 449 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 497 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 793 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 308 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 460 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 294.00 | 64 588.00 | | 73 294.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 294.00 | 64 601.00 | | 73 294.00 |
242 Autres charges externes. | 13 090.00 | 14 623.00 | | 13 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | 2 428.00 | | 6 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 161.00 | 47 145.00 | | 47 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 266.00 | 64 196.00 | | 66 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 029.00 | 405.00 | | 7 029.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | 170.00 | | 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
294 Charges financières | 13 068.00 | 14 684.00 | | 13 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 001.00 | -14 109.00 | | 7 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 388 473.00 | | | 1 388 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 457.00 | | | 1 457.00 |