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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 324.00 | | 89 324.00 | 89 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 824.00 | | 348 824.00 | 348 824.00 |
BZ Autres créances | 717 232.00 | | 717 232.00 | 717 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 687.00 | | 1 022 687.00 | 1 022 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 510.00 | | 1 371 510.00 | 1 371 510.00 |
CU Autres participations | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 181.00 | -26 759.00 | | -52 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 450.00 | -25 423.00 | | -5 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 369.00 | 1 367 819.00 | | 1 362 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 4 800.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 102.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 141.00 | 17 746.00 | | 9 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 510.00 | 1 385 565.00 | | 1 371 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 141.00 | 17 746.00 | | 9 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 672.00 | | | -23 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 894.00 | 3 419.00 | | 21 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 344.00 | 28 842.00 | | 27 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 450.00 | -25 423.00 | | -5 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 824.00 | | | 348 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 824.00 | | | 348 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VC Groupe et associés | 709 069.00 | | | 709 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 555.00 | 806 555.00 | | 806 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |