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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
BZ Autres créances | 1 112 956.00 | | 1 112 956.00 | 1 112 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 112 956.00 | | 1 112 956.00 | 1 112 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 456.00 | | 1 462 456.00 | 1 462 456.00 |
CU Autres participations | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 631.00 | -52 181.00 | | -57 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 543.00 | -5 450.00 | | 32 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 912.00 | 1 362 369.00 | | 1 394 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 60 058.00 | 141.00 | | 60 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 544.00 | 9 141.00 | | 67 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 456.00 | 1 371 510.00 | | 1 462 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 544.00 | 9 141.00 | | 67 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 324.00 | 23 672.00 | | 89 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 324.00 | 23 672.00 | | 89 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 661.00 | -23 672.00 | | 6 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 613.00 | 21 894.00 | | 126 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 070.00 | 27 344.00 | | 94 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 543.00 | -5 450.00 | | 32 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 324.00 | 349 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 324.00 | 349 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 824.00 | | 90 000.00 | 348 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 824.00 | | 90 000.00 | 348 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 386.00 | | | 1 109 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 956.00 | 1 112 956.00 | | 1 112 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |