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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 762.00 | 11 404.00 | 130 358.00 | 141 762.00 |
AX Avances et acomptes | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 443.00 | | 148 443.00 | 148 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 735.00 | 11 404.00 | 686 331.00 | 697 735.00 |
BT Marchandises | 103 221.00 | | 103 221.00 | 103 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 832.00 | | 77 832.00 | 77 832.00 |
BZ Autres créances | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
CF Disponibilités | 727 415.00 | | 727 415.00 | 727 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 799.00 | | 976 799.00 | 976 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 534.00 | 11 404.00 | 1 663 130.00 | 1 674 534.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 274.00 | | | 413 274.00 |
DL TOTAL (I) | 531 285.00 | | | 531 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 028.00 | | | 275 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 026.00 | | | 297 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 947.00 | | | 482 947.00 |
EA Autres dettes | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 845.00 | | | 1 131 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 130.00 | | | 1 663 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 169.00 | | | 904 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 383.00 | 335.00 | 997 717.00 | 997 383.00 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 283.00 | 335.00 | 999 617.00 | 999 283.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 033.00 | | | 1 001 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 022.00 | | | 928 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 025.00 | 297 025.00 | | 297 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 588.00 | 45 560.00 | 200 877.00 | 320 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 106.00 | 146 163.00 | 159 943.00 | 306 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 845.00 | 904 169.00 | 208 779.00 | 1 131 845.00 |