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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 651.00 | 93 009.00 | 133 642.00 | 226 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 939.00 | 94 189.00 | 541 750.00 | 635 939.00 |
BT Marchandises | 481 656.00 | | 481 656.00 | 481 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 622.00 | | 144 622.00 | 144 622.00 |
BZ Autres créances | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
CF Disponibilités | 1 321 153.00 | | 1 321 153.00 | 1 321 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 776.00 | | 2 058 776.00 | 2 058 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 714.00 | 94 189.00 | 2 600 526.00 | 2 694 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 361 106.00 | | | 361 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 238.00 | | | 258 238.00 |
DL TOTAL (I) | 668 845.00 | | | 668 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 178.00 | | | 154 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 790.00 | | | 357 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 513.00 | | | 1 361 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 681.00 | | | 1 931 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 526.00 | | | 2 600 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 627.00 | | | 1 823 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 477.00 | 24 711.00 | | 69 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 309.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 607.00 | 24 402.00 | | 68 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 790.00 | 357 790.00 | | 357 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 513.00 | 1 361 513.00 | | 1 361 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 178.00 | 46 124.00 | 108 054.00 | 154 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 967.00 | 255 967.00 | | 255 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 467.00 | 255 967.00 | 11 500.00 | 267 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 681.00 | 1 823 627.00 | 108 054.00 | 1 931 681.00 |