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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AP Constructions | 13 189.00 | 2 000.00 | 11 189.00 | 13 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 873.00 | 1 864.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 431.00 | 1 957.00 | 10 474.00 | 12 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 617.00 | 8 090.00 | 28 527.00 | 36 617.00 |
BT Marchandises | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CF Disponibilités | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 677.00 | 8 090.00 | 116 587.00 | 124 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 981.00 | | | -17 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 874.00 | -17 981.00 | | -49 874.00 |
DL TOTAL (I) | -57 855.00 | -7 981.00 | | -57 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 227.00 | 78 380.00 | | 111 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 015.00 | 46 442.00 | | 56 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 870.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 442.00 | 125 691.00 | | 174 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 587.00 | 117 710.00 | | 116 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 442.00 | 125 691.00 | | 174 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 753.00 | | 175 753.00 | 175 753.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 935.00 | | 175 935.00 | 175 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 404.00 | 43 107.00 | | 176 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 278.00 | 61 089.00 | | 226 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 874.00 | -17 981.00 | | -49 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 117.00 | | 1 500.00 | 35 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 857.00 | | 1 500.00 | 26 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634.00 | 4 456.00 | | 3 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 348.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 3 108.00 | | 1 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VC Groupe et associés | 484.00 | | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 442.00 | 174 442.00 | | 174 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | 7 450.00 | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 11 602.00 | 2 989.00 | | 11 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 554.00 | 19 347.00 | | 43 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 938.00 | 156.00 | | 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 016.00 | 8 526.00 | | 43 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 454.00 | 12 819.00 | | 50 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 380.00 | 29 942.00 | | 98 380.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |