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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AP Constructions | 13 189.00 | 3 321.00 | 9 868.00 | 13 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145.00 | 1 668.00 | 2 477.00 | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 606.00 | 3 212.00 | 12 394.00 | 15 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 200.00 | 11 461.00 | 29 739.00 | 41 200.00 |
BT Marchandises | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CF Disponibilités | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 719.00 | 11 461.00 | 113 258.00 | 124 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 855.00 | -17 981.00 | | -67 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 167.00 | -49 874.00 | | -8 167.00 |
DL TOTAL (I) | -66 022.00 | -57 855.00 | | -66 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 926.00 | 111 227.00 | | 120 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 053.00 | 56 015.00 | | 47 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 794.00 | 4 800.00 | | 8 794.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 2 400.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 280.00 | 174 442.00 | | 179 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 258.00 | 116 587.00 | | 113 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 280.00 | 174 442.00 | | 179 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 464.00 | | 235 464.00 | 235 464.00 |
FG Production vendue services | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 723.00 | | 235 723.00 | 235 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 688.00 | 176 404.00 | | 237 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 855.00 | 226 278.00 | | 245 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 167.00 | -49 874.00 | | -8 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 617.00 | | 4 583.00 | 36 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 357.00 | | 4 583.00 | 28 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090.00 | 3 371.00 | | 8 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | 3 371.00 | | 4 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 280.00 | 179 280.00 | | 179 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | 923.00 | | 5 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 870.00 | 4 063.00 | | 4 870.00 |
ST Autres comptes | 6 693.00 | 11 602.00 | | 6 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 520.00 | 43 554.00 | | 41 520.00 |
YT Sous‐traitance | 721.00 | 938.00 | | 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 091.00 | 38 223.00 | | 6 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | 528.00 | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 423.00 | 1 451.00 | | 8 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 387.00 | 43 016.00 | | 46 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 496.00 | 50 454.00 | | 36 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 894.00 | 98 380.00 | | 59 894.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23 124.00 | | | 23 124.00 |