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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 023.00 | | 157 023.00 | 157 023.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 957.00 | 11 338.00 | 96 619.00 | 107 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 980.00 | 11 338.00 | 303 642.00 | 314 980.00 |
060 Stock marchandises | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
072 Créances – Autres | 139 695.00 | | 139 695.00 | 139 695.00 |
084 Disponibilités | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 203.00 | | 170 203.00 | 170 203.00 |
110 Total général Actif | 485 182.00 | 11 338.00 | 473 845.00 | 485 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 823.00 | | | 90 823.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 152 517.00 | | | 152 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 428.00 | | | 428.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 881.00 | | | 328 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 892.00 | | | -3 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
252 Charges sociales | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 056.00 | | | 173 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 824.00 | | | 155 824.00 |
294 Charges financières | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 157 023.00 | | | 157 023.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 314 980.00 | | | 314 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |