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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 023.00 | | 157 023.00 | 157 023.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 035.00 | 25 276.00 | 88 759.00 | 114 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 058.00 | 25 276.00 | 295 782.00 | 321 058.00 |
060 Stock marchandises | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
072 Créances – Autres | 224 192.00 | | 224 192.00 | 224 192.00 |
084 Disponibilités | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 607.00 | | 258 607.00 | 258 607.00 |
110 Total général Actif | 579 665.00 | 25 276.00 | 554 389.00 | 579 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 920.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 80 572.00 | 90 823.00 | | 80 572.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 147 922.00 | | | 147 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 826.00 | 237 624.00 | | 235 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 529.00 | 428.00 | | 5 529.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 945.00 | 328 881.00 | | 321 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 749.00 | 72 660.00 | | 61 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 575.00 | -3 892.00 | | 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 41 260.00 | 51 240.00 | | 41 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 115.00 | | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | 10 131.00 | | 4 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 037.00 | 26 542.00 | | 46 037.00 |
252 Charges sociales | 6 704.00 | 5 035.00 | | 6 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 938.00 | 11 338.00 | | 13 938.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 407.00 | 173 056.00 | | 174 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 538.00 | 155 824.00 | | 147 538.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 5 309.00 | 6 301.00 | | 5 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 576.00 | 434.00 | | 2 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 858.00 | 26 483.00 | | 36 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 920.00 | 122 606.00 | | 102 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 980.00 | | | 314 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |