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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 217.00 | 323.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 259.00 | 2 472.00 | 38 787.00 | 41 259.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 599.00 | 2 689.00 | 46 910.00 | 49 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
072 Créances – Autres | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
084 Disponibilités | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 143.00 | | 91 143.00 | 91 143.00 |
110 Total général Actif | 140 742.00 | 2 689.00 | 138 053.00 | 140 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 362 156.00 | | | 362 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
222 Production stockée | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 451.00 | | | 371 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 475.00 | | | 223 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 824.00 | | | -2 824.00 |
242 Autres charges externes. | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
252 Charges sociales | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
262 Autres charges | 580.00 | | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 845.00 | | | 376 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 394.00 | | | -5 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 540.00 | | | 540.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |