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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 171.00 | 116 526.00 | 104 645.00 | 221 171.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 511.00 | 117 066.00 | 112 445.00 | 229 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 474.00 | | 108 474.00 | 108 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 759.00 | | 83 759.00 | 83 759.00 |
072 Créances – Autres | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
084 Disponibilités | 125 758.00 | | 125 758.00 | 125 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 412.00 | | 327 412.00 | 327 412.00 |
110 Total général Actif | 556 922.00 | 117 066.00 | 439 856.00 | 556 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 070.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 337.00 | 324 462.00 | | 338 337.00 |
222 Production stockée | -68 478.00 | -2 000.00 | | -68 478.00 |
224 Production immobilisée | | 35 766.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 565.00 | 21 500.00 | | 51 565.00 |
230 Autres produits | 436.00 | 941.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 860.00 | 380 669.00 | | 321 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 723.00 | 138 524.00 | | 110 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 542.00 | -18 410.00 | | -15 542.00 |
242 Autres charges externes. | 152 808.00 | 97 447.00 | | 152 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 1 110.00 | | 2 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 183.00 | 55 354.00 | | 60 183.00 |
252 Charges sociales | 9 124.00 | 14 473.00 | | 9 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 769.00 | 36 644.00 | | 47 769.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 12 620.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 582.00 | 337 762.00 | | 367 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 722.00 | 42 907.00 | | -45 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 982.00 | 11 149.00 | | 47 982.00 |
294 Charges financières | | 292.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6 293.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 4 251.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 070.00 | 43 220.00 | | 2 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 201.00 | | | 213 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 697.00 | | | 697.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |