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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849.00 | 348.00 | 2 501.00 | 2 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 216.00 | 15 936.00 | 73 280.00 | 89 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 142.00 | 16 384.00 | 119 758.00 | 136 142.00 |
BT Marchandises | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 664.00 | | 107 664.00 | 107 664.00 |
BZ Autres créances | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CF Disponibilités | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 192.00 | | 147 192.00 | 147 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 334.00 | 16 384.00 | 266 950.00 | 283 334.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
DL TOTAL (I) | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 643.00 | | | 94 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 509.00 | | | 164 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 950.00 | | | 266 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 602 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 378.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 865.00 | | | -15 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 706.00 | | | 647 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 265.00 | | | 605 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 504.00 | | 94 474.00 | 31 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 100.00 | 136 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 100.00 | 92 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 494.00 | | 92 672.00 | 31 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 1 802.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050.00 | 20 378.00 | 13 143.00 | 9 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | 20 378.00 | 13 143.00 | 9 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 107 664.00 | | | 107 664.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 480.00 | 14 267.00 | 35 213.00 | 49 480.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 610.00 | 131 610.00 | | 131 610.00 |
VW T.V.A. | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 509.00 | 129 296.00 | 35 213.00 | 164 509.00 |