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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 160.00 | 539.00 | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 018.00 | 39 866.00 | 145 152.00 | 185 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 694.00 | 40 026.00 | 189 668.00 | 229 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 231.00 | 19 900.00 | 127 331.00 | 147 231.00 |
072 Créances – Autres | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 868.00 | 19 900.00 | 170 968.00 | 190 868.00 |
110 Total général Actif | 420 563.00 | 59 926.00 | 360 636.00 | 420 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 105.00 | | | 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 466.00 | | | 615 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
230 Autres produits | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 347.00 | | | 653 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 273 735.00 | | | 273 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 955.00 | | | 188 955.00 |
252 Charges sociales | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
262 Autres charges | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 273.00 | | | 554 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 142.00 | | | 136 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 612.00 | | | 121 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |