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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 154.00 | 1 586.00 | 19 567.00 | 21 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 288.00 | 1 406.00 | 9 882.00 | 11 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 960.00 | 2 992.00 | 38 968.00 | 41 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 250.00 | | 1 188 250.00 | 1 188 250.00 |
BZ Autres créances | 109 187.00 | | 109 187.00 | 109 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 191 034.00 | | 191 034.00 | 191 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 123.00 | | 1 702 123.00 | 1 702 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 084.00 | 2 992.00 | 1 741 092.00 | 1 744 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 960.00 | | | -8 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 268.00 | -8 960.00 | | 281 268.00 |
DL TOTAL (I) | 372 309.00 | 91 040.00 | | 372 309.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | 2 657.00 | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 149.00 | 18 386.00 | | 759 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 765.00 | 2 719.00 | | 496 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 588.00 | 753.00 | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 783.00 | 24 515.00 | | 1 268 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 092.00 | 115 555.00 | | 1 741 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 666 009.00 | | 4 666 009.00 | 4 666 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 009.00 | | 4 666 009.00 | 4 666 009.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 769.00 | 34 620.00 | | 4 666 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 500.00 | 43 580.00 | | 4 385 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 268.00 | -8 960.00 | | 281 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 960.00 | 33 001.00 | | 8 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | 28 436.00 | | 4 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | 4 565.00 | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 2 961.00 | 31.00 | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 2 961.00 | 31.00 | 31.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 149.00 | 759 149.00 | | 759 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 602.00 | 89 602.00 | | 89 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 250.00 | | | 1 188 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 608.00 | 1 311 089.00 | 9 519.00 | 1 320 608.00 |
VW T.V.A. | 249 734.00 | 249 734.00 | | 249 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 796.00 | 1 265 796.00 | | 1 265 796.00 |