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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 403.00 | 7 271.00 | 40 132.00 | 47 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 416.00 | 7 301.00 | 37 115.00 | 44 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 031.00 | 14 572.00 | 91 459.00 | 106 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 865.00 | | 2 170 865.00 | 2 170 865.00 |
BZ Autres créances | 417 389.00 | | 417 389.00 | 417 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 021.00 | | 2 886 021.00 | 2 886 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 052.00 | 14 572.00 | 2 977 480.00 | 2 992 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 296.00 | -8 960.00 | | 145 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 270.00 | 281 268.00 | | 2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 257 566.00 | 372 309.00 | | 257 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 746.00 | | | 165 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572.00 | 5 281.00 | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 894.00 | 759 149.00 | | 1 714 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 413.00 | 496 765.00 | | 832 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 588.00 | | |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 914.00 | 1 268 783.00 | | 2 719 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 480.00 | 1 741 092.00 | | 2 977 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 914.00 | | | 2 719 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 746.00 | | | 165 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 085 917.00 | | 6 085 917.00 | 6 085 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085 917.00 | | 6 085 917.00 | 6 085 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 437.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 437.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 715.00 | -437.00 | | 7 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 116.00 | 4 666 769.00 | | 6 207 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 846.00 | 4 385 500.00 | | 6 204 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 270.00 | 281 268.00 | | 2 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 960.00 | | 64 071.00 | 41 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 441.00 | | 59 377.00 | 32 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 519.00 | | 4 694.00 | 9 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992.00 | 9 962.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 9 962.00 | | 2 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 894.00 | 1 714 894.00 | | 1 714 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 641.00 | 128 641.00 | | 128 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 964.00 | | | 1 960 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 901.00 | | | 209 901.00 |
VB T. V. A. | 294 878.00 | | | 294 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 746.00 | 165 746.00 | | 165 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 149.00 | 2 635 936.00 | 14 213.00 | 2 650 149.00 |
VW T.V.A. | 642 640.00 | 642 640.00 | | 642 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 914.00 | 2 719 914.00 | | 2 719 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 421.00 | | | 211 421.00 |
ST Autres comptes | 461 464.00 | | | 461 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 181.00 | | | 380 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 2 873 606.00 | | | 2 873 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 507.00 | | | 402 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 459 056.00 | | | 1 459 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855 364.00 | | | 855 364.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 329 181.00 | | | 4 329 181.00 |