| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 390.00 | 41 192.00 | 198.00 | 41 390.00 |
AN Terrains | 334 883.00 | 21 040.00 | 313 843.00 | 334 883.00 |
AP Constructions | 2 339 745.00 | 969 254.00 | 1 370 491.00 | 2 339 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563 809.00 | 2 878 731.00 | 685 078.00 | 3 563 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 649.00 | 143 106.00 | 64 543.00 | 207 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501 939.00 | 4 061 900.00 | 2 440 039.00 | 6 501 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 369.00 | | 505 369.00 | 505 369.00 |
BZ Autres créances | 2 001 586.00 | | 2 001 586.00 | 2 001 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 928 510.00 | 14 057.00 | 2 914 453.00 | 2 928 510.00 |
CF Disponibilités | 429 904.00 | | 429 904.00 | 429 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 698.00 | 14 057.00 | 5 865 641.00 | 5 879 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 381 636.00 | 4 075 957.00 | 8 305 679.00 | 12 381 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 582 000.00 | 3 582 000.00 | | 3 582 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 864.00 | 201.00 | | 624 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 845.00 | 624 663.00 | | 263 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DK Provisions réglementées | 1 166 713.00 | 947 876.00 | | 1 166 713.00 |
DL TOTAL (I) | 6 469 622.00 | 5 979 740.00 | | 6 469 622.00 |
DP Provisions pour risques | 343 000.00 | 210 000.00 | | 343 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 000.00 | 235 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 000.00 | 445 000.00 | | 573 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 559.00 | 472 411.00 | | 349 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 7 735.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 750.00 | 215 778.00 | | 555 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 554.00 | 385 557.00 | | 278 554.00 |
EA Autres dettes | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 321.00 | 59 371.00 | | 51 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 058.00 | 1 140 852.00 | | 1 263 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 679.00 | 7 565 591.00 | | 8 305 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 380.00 | | 3 687 380.00 | 3 687 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 380.00 | | 3 687 380.00 | 3 687 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 457 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 21 473.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 338.00 | 149 793.00 | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190.00 | 171 266.00 | | 3 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 175.00 | 256 716.00 | | 221 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 175.00 | 257 803.00 | | 221 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 985.00 | -86 537.00 | | -217 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 976.00 | 272 153.00 | | 120 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 424.00 | 3 273 549.00 | | 3 809 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 579.00 | 2 648 886.00 | | 3 545 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 845.00 | 624 663.00 | | 263 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 453 022.00 | | 48 917.00 | 6 453 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 501 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 446 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 667.00 | | 1 299.00 | 48 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 398 469.00 | | 47 618.00 | 6 398 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794 826.00 | 267 074.00 | | 3 794 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 667.00 | 1 101.00 | | 48 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 159.00 | 265 973.00 | | 3 746 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 947 876.00 | 221 175.00 | 2 338.00 | 947 876.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 000.00 | 135 000.00 | 7 000.00 | 445 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 877.00 | | 3 820.00 | 17 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 877.00 | | 3 820.00 | 17 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 753.00 | 356 175.00 | 13 158.00 | 1 410 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | 7 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 175.00 | 2 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 750.00 | 555 750.00 | | 555 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
UX Autres créances clients | 505 369.00 | | | 505 369.00 |
VB T. V. A. | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 876 634.00 | | | 1 876 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 559.00 | 124 906.00 | 224 653.00 | 349 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 447.00 | | | 122 447.00 |
VP Divers | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 170.00 | 2 521 284.00 | 5 886.00 | 2 527 170.00 |
VW T.V.A. | 106 088.00 | 106 088.00 | | 106 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 058.00 | 1 038 405.00 | 224 653.00 | 1 263 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |