| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AN Terrains | 334 883.00 | 31 365.00 | 303 518.00 | 334 883.00 |
AP Constructions | 3 195 523.00 | 1 628 689.00 | 1 566 834.00 | 3 195 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550 181.00 | 3 519 097.00 | 1 031 084.00 | 4 550 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 038.00 | 248 039.00 | 141 999.00 | 390 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 435.00 | | 410 435.00 | 410 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 893 502.00 | 5 436 681.00 | 3 456 820.00 | 8 893 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 933.00 | 22 893.00 | 465 040.00 | 487 933.00 |
BZ Autres créances | 4 012 327.00 | | 4 012 327.00 | 4 012 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 910 609.00 | 57 536.00 | 2 853 073.00 | 2 910 609.00 |
CF Disponibilités | 428 247.00 | | 428 247.00 | 428 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 839 386.00 | 80 429.00 | 7 758 957.00 | 7 839 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 732 888.00 | 5 517 111.00 | 11 215 777.00 | 16 732 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 582 000.00 | 3 582 000.00 | | 3 582 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 258 896.00 | 2 835 892.00 | | 3 258 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 975.00 | 842 626.00 | | 597 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 200.00 | 4 000.00 | | 3 200.00 |
DK Provisions réglementées | 1 604 803.00 | 1 550 182.00 | | 1 604 803.00 |
DL TOTAL (I) | 9 871 875.00 | 9 639 701.00 | | 9 871 875.00 |
DP Provisions pour risques | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 807.00 | 230 000.00 | | 298 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 68 885.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 707.00 | 614 416.00 | | 775 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 291.00 | 358 373.00 | | 229 291.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 3 475.00 | | 2 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 697.00 | 35 978.00 | | 29 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 095.00 | 1 081 127.00 | | 1 045 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 215 777.00 | 10 950 828.00 | | 11 215 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
FG Production vendue services | 4 493 193.00 | 11 507.00 | 4 504 701.00 | 4 493 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 180.00 | 11 507.00 | 4 511 687.00 | 4 500 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 012.00 | |
GE Autres charges | | | 428 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | 47 020.00 | | 1 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 739.00 | 79 677.00 | | 81 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 515.00 | 127 497.00 | | 84 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 575.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 155.00 | 91 008.00 | | 182 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 199.00 | 132 381.00 | | 182 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 684.00 | -4 885.00 | | -97 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 297.00 | 322 137.00 | | 242 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 927.00 | 4 994 818.00 | | 4 730 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 952.00 | 4 152 191.00 | | 4 132 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 975.00 | 842 626.00 | | 597 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 106 148.00 | | 1 787 354.00 | 7 106 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 893 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 881 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 707.00 | | 1 787 354.00 | 7 093 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 075 966.00 | 360 715.00 | | 5 075 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066 476.00 | 360 715.00 | | 5 066 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 550 182.00 | 136 360.00 | 81 739.00 | 1 550 182.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 68 807.00 | | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 697.00 | 1 518.00 | 2 321.00 | 23 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 178.00 | 12 421.00 | 12 062.00 | 57 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 875.00 | 13 939.00 | 14 384.00 | 80 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 057.00 | 219 106.00 | 96 123.00 | 1 861 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 530.00 | 2 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 421.00 | 12 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 155.00 | 81 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 707.00 | 775 707.00 | | 775 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 461 127.00 | 461 127.00 | | 461 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VB T. V. A. | 200 742.00 | 200 742.00 | | 200 742.00 |
VC Groupe et associés | 3 790 377.00 | 3 790 377.00 | | 3 790 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VP Divers | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 481.00 | 4 500 530.00 | 2 951.00 | 4 503 481.00 |
VW T.V.A. | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 095.00 | 1 045 095.00 | | 1 045 095.00 |