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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 4 250.00 | 1 285.00 | 5 535.00 |
AN Terrains | 42 642.00 | 32 360.00 | 10 281.00 | 42 642.00 |
AP Constructions | 464 576.00 | 360 631.00 | 103 945.00 | 464 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 916.00 | 224 400.00 | 51 516.00 | 275 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 966.00 | 646 061.00 | 171 905.00 | 817 966.00 |
BT Marchandises | 398 525.00 | | 398 525.00 | 398 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 006.00 | 3 186.00 | 22 819.00 | 26 006.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 505 576.00 | | 505 576.00 | 505 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 344.00 | 3 186.00 | 931 157.00 | 934 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 310.00 | 649 247.00 | 1 103 062.00 | 1 752 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195.00 | | | 195.00 |
DG Autres réserves | 698 197.00 | | | 698 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
DL TOTAL (I) | 762 361.00 | | | 762 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 536.00 | | | 90 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 256.00 | | | 122 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 700.00 | | | 340 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 062.00 | | | 1 103 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 105.00 | | | 298 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 607.00 | | 1 316 607.00 | 1 316 607.00 |
FG Production vendue services | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 796.00 | | 1 316 796.00 | 1 316 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 453.00 | | | 1 394 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 704.00 | | | 1 343 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 748.00 | | | 50 748.00 |