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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 118.00 | 10 486.00 | 2 633.00 | 13 118.00 |
AN Terrains | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
AP Constructions | 464 576.00 | 464 576.00 | | 464 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 335.00 | 8 745.00 | 3 590.00 | 12 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 068.00 | 276 362.00 | 39 706.00 | 316 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 735.00 | 820 688.00 | 67 047.00 | 887 735.00 |
BT Marchandises | 391 296.00 | 13 721.00 | 377 575.00 | 391 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 644 423.00 | | 644 423.00 | 644 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 814.00 | 13 721.00 | 1 086 093.00 | 1 099 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 549.00 | 834 409.00 | 1 153 140.00 | 1 987 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 619 003.00 | 644 499.00 | | 619 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 869.00 | -25 496.00 | | 102 869.00 |
DL TOTAL (I) | 735 287.00 | 632 418.00 | | 735 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 296.00 | 39 198.00 | | 229 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587.00 | 32 087.00 | | 4 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 622.00 | 55 908.00 | | 48 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 601.00 | 125 447.00 | | 72 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 746.00 | 61 807.00 | | 62 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 853.00 | 314 447.00 | | 417 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 140.00 | 946 865.00 | | 1 153 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 231.00 | 258 539.00 | | 269 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 259.00 | | 1 267 259.00 | 1 267 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 259.00 | | 1 267 259.00 | 1 267 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 932.00 | 3 915.00 | | 16 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | 299.00 | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 156.00 | 1 013.00 | | 5 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 156.00 | 1 013.00 | | 5 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | 1 013.00 | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 615.00 | 1 290 769.00 | | 1 312 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 746.00 | 1 316 265.00 | | 1 209 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 869.00 | -25 496.00 | | 102 869.00 |