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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 433.00 | 164 044.00 | 4 388.00 | 168 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 767.00 | 177 896.00 | 18 871.00 | 196 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
BP En cours de production de services | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 667.00 | 3 514.00 | 251 153.00 | 254 667.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 403 287.00 | | 403 287.00 | 403 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 689.00 | 3 514.00 | 892 175.00 | 895 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 455.00 | 181 410.00 | 911 046.00 | 1 092 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 370.00 | 249 736.00 | | 251 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 627.00 | 121 635.00 | | 209 627.00 |
DL TOTAL (I) | 515 997.00 | 426 370.00 | | 515 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 629.00 | 40 429.00 | | 33 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 511.00 | 83 742.00 | | 96 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 460.00 | 177 023.00 | | 264 460.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 991.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 048.00 | 302 184.00 | | 395 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 046.00 | 728 555.00 | | 911 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 048.00 | 302 184.00 | | 395 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 767.00 | | | 196 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 974.00 | | | 181 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 144.00 | 5 752.00 | | 172 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 834.00 | 5 752.00 | | 171 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 702.00 | | 8 188.00 | 11 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 702.00 | | 8 188.00 | 11 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 702.00 | | 8 188.00 | 11 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 511.00 | 96 511.00 | | 96 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 254 667.00 | | | 254 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 237.00 | 261 723.00 | 3 514.00 | 265 237.00 |
VW T.V.A. | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 048.00 | 395 048.00 | | 395 048.00 |