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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 433.00 | 167 433.00 | 1 000.00 | 168 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 767.00 | 181 284.00 | 15 483.00 | 196 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 520.00 | | 75 520.00 | 75 520.00 |
BP En cours de production de services | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 004.00 | | 241 004.00 | 241 004.00 |
BZ Autres créances | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CF Disponibilités | 367 282.00 | | 367 282.00 | 367 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 317.00 | | 907 317.00 | 907 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 084.00 | 181 284.00 | 922 800.00 | 1 104 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 997.00 | 251 370.00 | | 260 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 621.00 | 209 627.00 | | 185 621.00 |
DL TOTAL (I) | 501 619.00 | 515 997.00 | | 501 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 629.00 | 33 629.00 | | 102 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 485.00 | 96 511.00 | | 108 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 753.00 | 264 460.00 | | 208 753.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 448.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 181.00 | 395 048.00 | | 421 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 800.00 | 911 046.00 | | 922 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 181.00 | 395 048.00 | | 421 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 767.00 | | | 196 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 974.00 | | | 181 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 896.00 | 3 388.00 | | 177 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 586.00 | 3 388.00 | | 177 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 241 004.00 | | | 241 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 102 629.00 | 102 629.00 | | 102 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 115.00 | 278 115.00 | | 278 115.00 |
VW T.V.A. | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 181.00 | 421 181.00 | | 421 181.00 |