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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 510.00 | | 85 510.00 | 85 510.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 922.00 | | 118 922.00 | 118 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 665.00 | | 222 665.00 | 222 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BT Marchandises | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 088.00 | | 351 088.00 | 351 088.00 |
BZ Autres créances | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 759.00 | | 492 759.00 | 492 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 424.00 | | 715 424.00 | 715 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 111 467.00 | 111 467.00 | | 111 467.00 |
DH Report à nouveau | 12 960.00 | 9 545.00 | | 12 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 980.00 | 3 414.00 | | -50 980.00 |
DL TOTAL (I) | 251 738.00 | 302 718.00 | | 251 738.00 |
DP Provisions pour risques | 8 351.00 | 8 783.00 | | 8 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 351.00 | 8 783.00 | | 8 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 117.00 | 100 414.00 | | 110 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 514.00 | 244 088.00 | | 181 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 266.00 | 48 959.00 | | 88 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 700.00 | 34 495.00 | | 35 700.00 |
EA Autres dettes | 39 737.00 | 58 717.00 | | 39 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 335.00 | 486 673.00 | | 455 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 424.00 | 798 174.00 | | 715 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 462.00 | | 790.00 | 714 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 869.00 | | 790.00 | 89 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 512.00 | | | 616 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 114.00 | 36 474.00 | | 456 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | 614.00 | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 755.00 | 35 859.00 | | 451 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 332 441.00 | | | 332 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
VB T. V. A. | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 114.00 | 18 632.00 | 10 482.00 | 29 114.00 |
VI Groupe et associés | 181 514.00 | 181 514.00 | | 181 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 663.00 | 429 906.00 | 2 758.00 | 432 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 335.00 | 444 853.00 | 10 482.00 | 455 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |