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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 36 377.00 | 16 980.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 007.00 | 467 612.00 | 24 394.00 | 492 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 688.00 | 525 930.00 | 48 758.00 | 574 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BT Marchandises | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 885.00 | 18 132.00 | 255 753.00 | 273 885.00 |
BZ Autres créances | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 301.00 | 18 132.00 | 343 169.00 | 361 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 990.00 | 544 062.00 | 391 928.00 | 935 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 111 466.00 | 111 466.00 | | 111 466.00 |
DH Report à nouveau | -138 458.00 | -45 551.00 | | -138 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 188.00 | -92 906.00 | | 23 188.00 |
DL TOTAL (I) | 174 488.00 | 151 300.00 | | 174 488.00 |
DP Provisions pour risques | 7 320.00 | 8 629.00 | | 7 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 320.00 | 8 629.00 | | 7 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 413.00 | 176 284.00 | | 101 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 551.00 | 144 743.00 | | 48 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 513.00 | 60 094.00 | | 44 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 886.00 | 19 343.00 | | 13 886.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 1 863.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 119.00 | 402 329.00 | | 210 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 928.00 | 562 258.00 | | 391 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 480.00 | | 2 178.00 | 714 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697.00 | 7 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 970.00 | 574 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 153.00 | 58 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 120.00 | 508 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 659.00 | | | 90 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 740.00 | | 2 178.00 | 615 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 033.00 | 13 415.00 | 67 950.00 | 544 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 884.00 | 13 415.00 | 67 950.00 | 538 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 254 070.00 | 254 070.00 | | 254 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 659.00 | 100 659.00 | | 100 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 481.00 | 303 723.00 | 2 758.00 | 306 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 119.00 | 210 119.00 | | 210 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |