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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 687.00 | 3 163.00 | 1 524.00 | 4 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 650.00 | 105 722.00 | 6 928.00 | 112 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 028.00 | 116 638.00 | 241 390.00 | 358 028.00 |
BT Marchandises | 87 320.00 | | 87 320.00 | 87 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
BZ Autres créances | 49 572.00 | 30 795.00 | 18 777.00 | 49 572.00 |
CF Disponibilités | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 633.00 | 30 795.00 | 216 837.00 | 247 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 661.00 | 147 433.00 | 458 228.00 | 605 661.00 |
CU Autres participations | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
DL TOTAL (I) | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 569.00 | | | 192 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
EA Autres dettes | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 726.00 | | | 375 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 228.00 | | | 458 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 318.00 | | | 354 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 944.00 | | 676.00 | 367 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 591.00 | 358 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 675.00 | 189 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 916.00 | 113 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 589.00 | | | 193 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 457.00 | | 1.00 | 120 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 898.00 | | 675.00 | 53 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 474.00 | 3 755.00 | 10 591.00 | 123 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | 669.00 | 3 675.00 | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 444.00 | 3 086.00 | 6 916.00 | 110 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 512.00 | 30 795.00 | 30 512.00 | 30 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 512.00 | 30 795.00 | 30 512.00 | 30 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 512.00 | 30 795.00 | 30 512.00 | 30 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 795.00 | 30 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 726.00 | 97 726.00 | | 97 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 797.00 | 23 389.00 | 21 408.00 | 44 797.00 |
VI Groupe et associés | 192 569.00 | 192 569.00 | | 192 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 892.00 | 101 081.00 | 4 811.00 | 105 892.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 727.00 | 354 319.00 | 21 408.00 | 375 727.00 |