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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 687.00 | 3 163.00 | 1 524.00 | 4 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 650.00 | 110 589.00 | 2 060.00 | 112 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 581.00 | 121 505.00 | 236 076.00 | 357 581.00 |
BT Marchandises | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BZ Autres créances | 23 369.00 | 18 846.00 | 4 523.00 | 23 369.00 |
CF Disponibilités | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 709.00 | 18 846.00 | 120 863.00 | 139 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 291.00 | 140 352.00 | 356 939.00 | 497 291.00 |
CU Autres participations | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 279.00 | | | 101 279.00 |
DL TOTAL (I) | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
EA Autres dettes | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 276.00 | | | 247 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 939.00 | | | 356 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 160.00 | | | 213 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 581.00 | | | 357 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 914.00 | | | 189 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 541.00 | | | 113 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 323.00 | 2 182.00 | | 119 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 299.00 | 2 182.00 | | 109 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 957.00 | 10 841.00 | 34 116.00 | 44 957.00 |
VI Groupe et associés | 120 210.00 | 120 210.00 | | 120 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 590.00 | 50 241.00 | 4 349.00 | 54 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 276.00 | 213 160.00 | 34 116.00 | 247 276.00 |