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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
AP Constructions | 57 582.00 | 51 952.00 | 5 630.00 | 57 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 744.00 | 114 129.00 | 12 614.00 | 126 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 500.00 | 198 439.00 | 20 061.00 | 218 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 886.00 | 12 993.00 | 240 893.00 | 253 886.00 |
BZ Autres créances | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 165.00 | 15 237.00 | 381 928.00 | 397 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 665.00 | 213 676.00 | 401 989.00 | 615 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 760.00 | 127 552.00 | | 107 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
DH Report à nouveau | -149 802.00 | -153 608.00 | | -149 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 379.00 | 3 807.00 | | -34 379.00 |
DL TOTAL (I) | 64 904.00 | 119 075.00 | | 64 904.00 |
DP Provisions pour risques | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 051.00 | 88 029.00 | | 69 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 550.00 | 25 530.00 | | 69 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 369.00 | 7 460.00 | | 14 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 114.00 | 123 618.00 | | 119 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 834.00 | 64 016.00 | | 54 834.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | 4 897.00 | | 4 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 814.00 | 770.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 876.00 | 314 320.00 | | 334 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 989.00 | 433 396.00 | | 401 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 534.00 | 314 320.00 | | 305 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 163.00 | 88 029.00 | | 68 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 335.00 | | 7 054.00 | 238 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 487.00 | 21 402.00 | 218 500.00 | 5 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 487.00 | 21 402.00 | 214 201.00 | 5 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 036.00 | | 7 054.00 | 234 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 403.00 | 9 272.00 | 20 235.00 | 209 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 921.00 | 9 272.00 | 20 235.00 | 206 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 209.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 244.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 993.00 | 2 244.00 | | 12 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 993.00 | 4 453.00 | | 12 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 455.00 | 113.00 | 8 478.00 | 29 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 114.00 | 119 114.00 | | 119 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 254 494.00 | | | 254 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VB T. V. A. | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
VI Groupe et associés | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 005.00 | 342 188.00 | 1 817.00 | 344 005.00 |
VW T.V.A. | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 876.00 | 305 534.00 | 8 478.00 | 334 876.00 |