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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
AP Constructions | 57 582.00 | 53 565.00 | 4 017.00 | 57 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 744.00 | 118 324.00 | 8 419.00 | 126 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 500.00 | 204 246.00 | 14 254.00 | 218 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BN En cours de production de biens | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 531.00 | 20 910.00 | 245 621.00 | 266 531.00 |
BZ Autres créances | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 050.00 | 20 910.00 | 391 141.00 | 412 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 550.00 | 225 156.00 | 405 395.00 | 630 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 688.00 | 107 760.00 | | 76 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
DH Report à nouveau | -184 181.00 | -149 802.00 | | -184 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 164.00 | -34 379.00 | | -8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 25 668.00 | 64 904.00 | | 25 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 998.00 | 69 051.00 | | 70 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 036.00 | 69 550.00 | | 87 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 927.00 | 14 369.00 | | 53 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 107.00 | 119 114.00 | | 88 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 944.00 | 54 834.00 | | 68 944.00 |
EA Autres dettes | 10 714.00 | 4 144.00 | | 10 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 727.00 | 334 876.00 | | 379 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 395.00 | 401 989.00 | | 405 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 727.00 | 305 534.00 | | 379 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 457.00 | 68 163.00 | | 70 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 201.00 | | | 214 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 440.00 | 5 807.00 | | 198 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 958.00 | 5 807.00 | | 195 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
6T Sur comptes clients | 12 993.00 | 7 917.00 | | 12 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 237.00 | 7 917.00 | 2 244.00 | 15 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 446.00 | 7 917.00 | 4 453.00 | 17 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 917.00 | 4 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -64.00 | -64.00 | | -64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 242 487.00 | | | 242 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
VB T. V. A. | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
VI Groupe et associés | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 726.00 | 315 909.00 | 1 817.00 | 317 726.00 |
VW T.V.A. | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 727.00 | 379 727.00 | | 379 727.00 |