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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 301.00 | 9 835.00 | 9 466.00 | 19 301.00 |
AN Terrains | 330 994.00 | | 330 994.00 | 330 994.00 |
AP Constructions | 2 039 288.00 | 1 470 310.00 | 568 978.00 | 2 039 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 889.00 | 85 213.00 | 76 676.00 | 161 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 691.00 | 646 737.00 | 1 275 954.00 | 1 922 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 474 163.00 | 2 212 095.00 | 2 262 068.00 | 4 474 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BZ Autres créances | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 054.00 | | 323 054.00 | 323 054.00 |
CF Disponibilités | 657 842.00 | | 657 842.00 | 657 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 115.00 | | 1 029 115.00 | 1 029 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 279.00 | 2 212 095.00 | 3 291 184.00 | 5 503 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 214 413.00 | 1 164 872.00 | | 1 214 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 031.00 | 49 541.00 | | 82 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 367.00 | 1 256 336.00 | | 1 338 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 886.00 | 1 876 734.00 | | 1 457 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 780.00 | 157 921.00 | | 160 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 465.00 | 162 341.00 | | 142 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 149.00 | 115 968.00 | | 133 149.00 |
EA Autres dettes | 19 770.00 | 30 722.00 | | 19 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 697.00 | 40 815.00 | | 38 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 817.00 | 2 384 571.00 | | 1 952 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 184.00 | 3 640 907.00 | | 3 291 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 276.00 | | | 926 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 388.00 | | 217 438.00 | 4 449 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 819.00 | 844.00 | 4 474 163.00 | 191 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 819.00 | 844.00 | 4 454 862.00 | 191 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430 087.00 | | 217 438.00 | 4 430 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 992.00 | 315 202.00 | 98.00 | 1 896 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | 880.00 | | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 037.00 | 314 322.00 | 98.00 | 1 888 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 465.00 | 142 465.00 | | 142 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 508.00 | 155 508.00 | | 155 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 886.00 | 456 459.00 | 1 001 427.00 | 1 457 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 972.00 | | | 417 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 747.00 | 926 276.00 | 1 001 427.00 | 1 952 747.00 |