| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 301.00 | 10 715.00 | 8 586.00 | 19 301.00 |
AN Terrains | 330 994.00 | | 330 994.00 | 330 994.00 |
AP Constructions | 2 040 763.00 | 1 573 827.00 | 466 936.00 | 2 040 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 812.00 | 113 970.00 | 49 842.00 | 163 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 015.00 | 825 598.00 | 1 107 417.00 | 1 933 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 487 886.00 | 2 524 111.00 | 1 963 775.00 | 4 487 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BT Marchandises | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 070.00 | | 335 070.00 | 335 070.00 |
CF Disponibilités | 563 026.00 | | 563 026.00 | 563 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 469.00 | | 936 469.00 | 936 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 355.00 | 2 524 111.00 | 2 900 244.00 | 5 424 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 296 444.00 | 1 214 413.00 | | 1 296 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 987.00 | 82 031.00 | | 147 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 354.00 | 1 338 367.00 | | 1 486 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 147.00 | 1 457 886.00 | | 1 026 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 041.00 | 160 780.00 | | 32 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 359.00 | 142 465.00 | | 128 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 387.00 | 133 149.00 | | 141 387.00 |
EA Autres dettes | 44 827.00 | 19 770.00 | | 44 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 060.00 | 38 697.00 | | 41 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 890.00 | 1 952 817.00 | | 1 413 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 244.00 | 3 291 184.00 | | 2 900 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 269.00 | 926 276.00 | | 363 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 474 163.00 | | | 4 474 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 487 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 468 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454 862.00 | | | 4 454 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | 880.00 | | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 260.00 | 314 710.00 | 3 574.00 | 2 202 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
UX Autres créances clients | 805.00 | | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 539.00 | 171.00 | | 1 025 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 293.00 | | | 431 293.00 |
VP Divers | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 387.00 | 141 387.00 | | 141 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 814.00 | 363 269.00 | | 1 413 814.00 |