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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 37 130.00 | 35 280.00 | 1 851.00 | 37 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 324.00 | 38 903.00 | 421.00 | 39 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 693.00 | 52 180.00 | 6 513.00 | 58 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 542.00 | 126 363.00 | 35 179.00 | 161 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BT Marchandises | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BZ Autres créances | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CF Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 930.00 | 126 363.00 | 85 567.00 | 211 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 504.00 | 164 504.00 | | 164 504.00 |
DH Report à nouveau | -109 176.00 | -100 833.00 | | -109 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 680.00 | -8 343.00 | | -7 680.00 |
DL TOTAL (I) | 56 449.00 | 64 128.00 | | 56 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 14 375.00 | | 9 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 667.00 | 14 739.00 | | 16 667.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 2 924.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 118.00 | 32 049.00 | | 29 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 567.00 | 96 177.00 | | 85 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 118.00 | 32 049.00 | | 29 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 530.00 | | 179 530.00 | 179 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 360.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 2 418.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 82.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 150.00 | 208 908.00 | | 182 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 830.00 | 217 251.00 | | 189 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 680.00 | -8 343.00 | | -7 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 542.00 | | | 161 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 148.00 | | | 135 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 253.00 | 4 109.00 | | 122 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 253.00 | 4 109.00 | | 122 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 430.00 | 35 616.00 | 5 813.00 | 41 430.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |