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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 581.00 | |
AP Constructions | | | 22.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 276.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 692.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 687.00 | |
BT Marchandises | | | 4 262.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 608.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 87 680.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 504.00 | 164 504.00 | | 164 504.00 |
DH Report à nouveau | -125 136.00 | -116 856.00 | | -125 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 324.00 | -8 280.00 | | 10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 58 493.00 | 48 169.00 | | 58 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 171.00 | | 2 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 009.00 | 16 762.00 | | 20 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 564.00 | 15 078.00 | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 187.00 | 34 151.00 | | 29 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 680.00 | 82 320.00 | | 87 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 423.00 | | 6 000.00 | 159 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 160 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 667.00 | 134 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 178.00 | | 6 000.00 | 133 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 325.00 | 3 555.00 | 4 667.00 | 128 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 325.00 | 3 555.00 | 4 667.00 | 128 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 344.00 | 39 531.00 | 5 813.00 | 45 344.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |