| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
AP Constructions | 121 752.00 | 120 776.00 | 976.00 | 121 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 882.00 | 59 484.00 | 22 398.00 | 81 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 015.00 | 35 662.00 | 44 353.00 | 80 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 673.00 | 215 922.00 | 100 751.00 | 316 673.00 |
BT Marchandises | 1 312 124.00 | | 1 312 124.00 | 1 312 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
BZ Autres créances | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
CF Disponibilités | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 779.00 | | 1 453 779.00 | 1 453 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 452.00 | 215 922.00 | 1 554 530.00 | 1 770 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 022.00 | 16 442.00 | | 20 022.00 |
DG Autres réserves | 367 131.00 | 370 001.00 | | 367 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 923.00 | 710.00 | | -16 923.00 |
DL TOTAL (I) | 859 230.00 | 876 153.00 | | 859 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 435.00 | 41 373.00 | | 29 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 776.00 | 163 019.00 | | 240 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 829.00 | 263 722.00 | | 291 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 261.00 | 146 373.00 | | 133 261.00 |
EA Autres dettes | | 3 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 301.00 | 618 323.00 | | 695 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 530.00 | 1 494 476.00 | | 1 554 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 438.00 | | | 272 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 711.00 | | | 266 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 851.00 | 21 071.00 | | 194 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 851.00 | 21 071.00 | | 194 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 829.00 | 291 829.00 | | 291 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 747.00 | 240 747.00 | | 240 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 849.00 | 10 737.00 | 18 112.00 | 28 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 110.00 | 108 675.00 | 435.00 | 109 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 301.00 | 677 189.00 | 18 112.00 | 695 301.00 |