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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 369.00 | 121.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
AP Constructions | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 922.00 | 78 853.00 | 6 068.00 | 84 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 123.00 | 93 521.00 | 78 602.00 | 172 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 328.00 | 294 520.00 | 92 807.00 | 387 328.00 |
BT Marchandises | 1 738 376.00 | | 1 738 376.00 | 1 738 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 683.00 | 8 750.00 | 62 934.00 | 71 683.00 |
BZ Autres créances | 131 398.00 | | 131 398.00 | 131 398.00 |
CF Disponibilités | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 612.00 | 8 750.00 | 1 977 862.00 | 1 986 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 939.00 | 303 270.00 | 2 070 669.00 | 2 373 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 000.00 | 489 000.00 | | 839 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
DG Autres réserves | 295 362.00 | 338 352.00 | | 295 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 365.00 | -42 989.00 | | 26 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 750.00 | 804 384.00 | | 1 187 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 813.00 | 163 205.00 | | 90 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 922.00 | 384 158.00 | | 150 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 090.00 | 391 290.00 | | 492 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 221.00 | 146 506.00 | | 144 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 919.00 | 1 085 160.00 | | 882 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 669.00 | 1 889 544.00 | | 2 070 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 141.00 | 1 012 245.00 | | 859 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 405.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 560.00 | 29 960.00 | | 264 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 745.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 936.00 | 29 215.00 | | 263 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 426.00 | 3 324.00 | | 5 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 426.00 | 3 324.00 | | 5 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 426.00 | 3 324.00 | | 5 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 090.00 | 492 090.00 | | 492 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 221.00 | 144 221.00 | | 144 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 813.00 | 71 908.00 | 18 906.00 | 90 813.00 |
VI Groupe et associés | 150 922.00 | 150 922.00 | | 150 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 398.00 | 131 398.00 | | 131 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 112.00 | 212 508.00 | 2 604.00 | 215 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 046.00 | 859 141.00 | 18 906.00 | 878 046.00 |