| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 315.00 | 349 259.00 | 151 056.00 | 500 315.00 |
AH Fonds commercial | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 418.00 | 1 459 176.00 | 85 242.00 | 1 544 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 838.00 | 69 512.00 | 23 326.00 | 92 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 244.00 | | 65 244.00 | 65 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 726.00 | 2 437 708.00 | 395 019.00 | 2 832 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 538.00 | 8 727.00 | 163 811.00 | 172 538.00 |
BT Marchandises | 241 250.00 | 39 699.00 | 201 551.00 | 241 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 406.00 | 3 055.00 | 94 351.00 | 97 406.00 |
BZ Autres créances | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 015.00 | | 489 015.00 | 489 015.00 |
CF Disponibilités | 480 199.00 | | 480 199.00 | 480 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 801.00 | 51 481.00 | 1 495 320.00 | 1 546 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 527.00 | 2 489 189.00 | 1 890 339.00 | 4 379 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 488 361.00 | 488 361.00 | | 488 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 545.00 | 384 545.00 | | 384 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 499 978.00 | 439 435.00 | | 499 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 879.00 | 100 543.00 | | 121 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 247.00 | 42 318.00 | | 31 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 650.00 | 1 010 842.00 | | 1 081 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 295.00 | 350 615.00 | | 189 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 903.00 | 40 666.00 | | 42 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 330.00 | 61 773.00 | | 218 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 851.00 | 132 008.00 | | 125 851.00 |
EA Autres dettes | 101 134.00 | 55 780.00 | | 101 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 175.00 | 107 983.00 | | 131 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 689.00 | 748 825.00 | | 808 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 339.00 | 1 759 667.00 | | 1 890 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 689.00 | 559 825.00 | | 661 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 840.00 | 348 389.00 | 476 229.00 | 127 840.00 |
FG Production vendue services | 440 446.00 | 502 150.00 | 942 596.00 | 440 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 286.00 | 850 539.00 | 1 418 825.00 | 568 286.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 420.00 | 4 434.00 | | 3 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 225.00 | 26 896.00 | | 28 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 645.00 | 86 330.00 | | 31 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 246.00 | 1 078.00 | | 19 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 246.00 | 1 078.00 | | 19 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 399.00 | 85 252.00 | | 12 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 931.00 | 38 187.00 | | 47 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 936.00 | 1 477 931.00 | | 1 480 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 057.00 | 1 377 388.00 | | 1 359 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 879.00 | 100 543.00 | | 121 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 072.00 | | 110 471.00 | 2 808 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 361.00 | | | 488 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 18 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 817.00 | 2 832 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 488 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 058.00 | 623 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 734.00 | 1 702 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 073.00 | | 22 000.00 | 623 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 762.00 | | 88 471.00 | 1 677 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 800.00 | 159 453.00 | 66 545.00 | 2 344 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 361.00 | | | 488 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 579.00 | 72 892.00 | 2 812.00 | 350 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 860.00 | 86 561.00 | 63 733.00 | 1 505 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 244.00 | 4 356.00 | 29 174.00 | 73 244.00 |
6T Sur comptes clients | 3 619.00 | | 564.00 | 3 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 863.00 | 4 356.00 | 29 738.00 | 76 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 863.00 | 4 356.00 | 29 738.00 | 76 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 330.00 | 218 330.00 | | 218 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 175.00 | 131 175.00 | | 131 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UX Autres créances clients | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 000.00 | 42 000.00 | 147 000.00 | 189 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 241.00 | | | 103 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 141.00 | | | 261 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VP Divers | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 396.00 | 181 396.00 | 147 000.00 | 181 396.00 |
VW T.V.A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 689.00 | 661 689.00 | 147 000.00 | 808 689.00 |