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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 848.00 | 412 139.00 | 136 709.00 | 548 848.00 |
AH Fonds commercial | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 047.00 | 1 205 255.00 | 108 792.00 | 1 314 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 004.00 | 65 490.00 | 8 514.00 | 74 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 751.00 | 1 752 837.00 | 504 914.00 | 2 257 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 059.00 | 8 312.00 | 125 747.00 | 134 059.00 |
BT Marchandises | 188 890.00 | 41 356.00 | 147 535.00 | 188 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 919.00 | 12 388.00 | 130 531.00 | 142 919.00 |
BZ Autres créances | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 015.00 | | 589 015.00 | 589 015.00 |
CF Disponibilités | 287 536.00 | | 287 536.00 | 287 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 148.00 | 62 056.00 | 1 424 093.00 | 1 486 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 899.00 | 1 814 893.00 | 1 929 006.00 | 3 743 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 114.00 | 69 953.00 | 56 161.00 | 126 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 545.00 | 384 545.00 | | 384 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 797 106.00 | 733 716.00 | | 797 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 135.00 | 103 390.00 | | -117 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 516.00 | 1 265 652.00 | | 1 108 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 158.00 | 74 278.00 | | 359 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 519.00 | 140 286.00 | | 163 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 855.00 | 39 106.00 | | 44 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 655.00 | 154 505.00 | | 98 655.00 |
EA Autres dettes | 19 237.00 | 55 802.00 | | 19 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 066.00 | 146 190.00 | | 135 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 490.00 | 610 166.00 | | 820 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 006.00 | 1 875 818.00 | | 1 929 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 589 166.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 163 519.00 | | | 163 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 714.00 | | 278 885.00 | 2 834 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 762.00 | | | 424 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 136.00 | 815 713.00 | 2 257 751.00 | 40 136.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 298 648.00 | 126 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 238 454.00 | 722 794.00 | 17 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 136.00 | 278 612.00 | 1 390 021.00 | 23 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 281.00 | | 200 967.00 | 777 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 850.00 | | 77 918.00 | 1 613 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 247.00 | 127 302.00 | 815 711.00 | 2 441 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346 444.00 | 22 157.00 | 298 648.00 | 346 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 598.00 | 55 994.00 | 238 453.00 | 594 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 205.00 | 49 151.00 | 278 610.00 | 1 500 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 701.00 | 4 149.00 | 5 182.00 | 50 701.00 |
6T Sur comptes clients | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 089.00 | 4 149.00 | 5 182.00 | 63 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 089.00 | 4 149.00 | 5 182.00 | 63 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 149.00 | 5 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
UX Autres créances clients | 130 445.00 | 130 445.00 | | 130 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 158.00 | 158.00 | 49 000.00 | 49 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 25 451.00 | 235 794.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 519.00 | 143 519.00 | | 143 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 263.00 | 227 263.00 | | 227 263.00 |
VW T.V.A. | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 490.00 | 486 940.00 | 284 794.00 | 820 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |