| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
AP Constructions | 952 674.00 | 790 934.00 | 161 740.00 | 952 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 468.00 | 806 521.00 | 2 948.00 | 809 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 568.00 | 158 223.00 | 18 345.00 | 176 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 962.00 | 1 761 443.00 | 218 519.00 | 1 979 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 447.00 | 2 340.00 | 193 107.00 | 195 447.00 |
BZ Autres créances | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CF Disponibilités | 471 020.00 | | 471 020.00 | 471 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 619.00 | 2 340.00 | 701 279.00 | 703 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 581.00 | 1 763 783.00 | 919 798.00 | 2 683 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
CU Autres participations | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 460 751.00 | 458 784.00 | | 460 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 879.00 | 1 967.00 | | 85 879.00 |
DL TOTAL (I) | 722 630.00 | 636 751.00 | | 722 630.00 |
DP Provisions pour risques | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 889.00 | 20 725.00 | | 23 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 825.00 | 27 860.00 | | 44 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 457.00 | 98 175.00 | | 109 457.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 62.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 454.00 | 146 823.00 | | 178 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 798.00 | 783 574.00 | | 919 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 454.00 | 146 823.00 | | 178 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
FG Production vendue services | 698 030.00 | | 698 030.00 | 698 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 080.00 | | 709 080.00 | 709 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | 700.00 | | 3 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 500.00 | 500.00 | | 86 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 252.00 | 1 200.00 | | 90 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 225.00 | 1 200.00 | | 61 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 843.00 | 692 676.00 | | 831 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 964.00 | 690 709.00 | | 745 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 879.00 | 1 967.00 | | 85 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 955.00 | | 18 346.00 | 2 060 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 339.00 | 1 979 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 339.00 | 1 938 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 704.00 | | 18 346.00 | 2 019 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 779.00 | 34 003.00 | 99 339.00 | 1 826 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 014.00 | 34 003.00 | 99 339.00 | 1 821 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 714.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 332.00 | | 1 992.00 | 4 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 332.00 | | 1 992.00 | 4 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 332.00 | 18 714.00 | 1 992.00 | 4 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 191 939.00 | | | 191 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VP Divers | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 901.00 | 230 901.00 | | 230 901.00 |
VW T.V.A. | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 454.00 | 178 454.00 | | 178 454.00 |