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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
AP Constructions | 952 674.00 | 809 965.00 | 142 709.00 | 952 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 932.00 | 750 349.00 | 583.00 | 750 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 195.00 | 154 011.00 | 14 185.00 | 168 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 052.00 | 1 720 090.00 | 192 962.00 | 1 913 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 238.00 | 6 799.00 | 194 439.00 | 201 238.00 |
BZ Autres créances | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CF Disponibilités | 522 574.00 | | 522 574.00 | 522 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 580.00 | 6 799.00 | 744 781.00 | 751 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 632.00 | 1 726 889.00 | 937 743.00 | 2 664 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
CU Autres participations | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 546 630.00 | 460 751.00 | | 546 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 833.00 | 85 879.00 | | 37 833.00 |
DL TOTAL (I) | 760 463.00 | 722 630.00 | | 760 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 714.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 714.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 607.00 | 23 889.00 | | 23 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 150.00 | 44 825.00 | | 44 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 280.00 | 109 457.00 | | 109 280.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 282.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 280.00 | 178 454.00 | | 177 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 743.00 | 919 798.00 | | 937 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 280.00 | 178 454.00 | | 177 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 962.00 | | | 1 979 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 910.00 | 1 913 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 910.00 | 1 871 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 711.00 | | | 1 938 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 443.00 | 25 557.00 | 66 910.00 | 1 761 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 677.00 | 25 557.00 | 66 910.00 | 1 755 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | 6 373.00 | 1 915.00 | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | 6 373.00 | 1 915.00 | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 054.00 | 6 373.00 | 20 629.00 | 21 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 373.00 | 1 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 191 042.00 | | | 191 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VP Divers | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 074.00 | 216 877.00 | 10 197.00 | 227 074.00 |
VW T.V.A. | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 280.00 | 177 280.00 | | 177 280.00 |