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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 479.00 | 38 390.00 | 89.00 | 38 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 042.00 | 87 567.00 | 9 475.00 | 97 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 520.00 | 316 148.00 | 41 372.00 | 357 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 311.00 | 442 106.00 | 56 205.00 | 498 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 297.00 | | 525 297.00 | 525 297.00 |
BP En cours de production de services | 361 838.00 | | 361 838.00 | 361 838.00 |
BT Marchandises | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 293.00 | 7 993.00 | 429 300.00 | 437 293.00 |
BZ Autres créances | 342 608.00 | | 342 608.00 | 342 608.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 728.00 | 7 993.00 | 1 688 735.00 | 1 696 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 039.00 | 450 099.00 | 1 744 940.00 | 2 195 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 22 867.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 287.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 745.00 | 168 385.00 | | 40 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 122.00 | 12 206.00 | | 96 122.00 |
DL TOTAL (I) | 301 867.00 | 205 745.00 | | 301 867.00 |
DQ Provisions pour charges | | 104 142.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 142.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 848.00 | 234 847.00 | | 317 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2 576.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 422.00 | 35 740.00 | | 183 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 671.00 | 373 731.00 | | 530 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 130.00 | 386 347.00 | | 411 130.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 443 073.00 | 1 033 721.00 | | 1 443 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 940.00 | 1 343 608.00 | | 1 744 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 819.00 | 981 043.00 | | 1 322 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 494.00 | 153 472.00 | | 145 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 036.00 | | 62 036.00 | 62 036.00 |
FG Production vendue services | 2 446 492.00 | 58 171.00 | 2 504 663.00 | 2 446 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 529.00 | 58 171.00 | 2 566 700.00 | 2 508 529.00 |
FM Production stockée | | | -62 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 607.00 | 17 103.00 | | 18 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 016.00 | 52 302.00 | | 53 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 718.00 | | | 95 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 117.00 | 104 142.00 | | 98 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 526.00 | -104 142.00 | | 8 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 770.00 | -67 671.00 | | -77 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 552.00 | 2 234 603.00 | | 2 649 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 430.00 | 2 222 397.00 | | 2 553 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 122.00 | 12 206.00 | | 96 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 785.00 | 7 494.00 | | 8 785.00 |