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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 937.00 | 94 243.00 | 6 694.00 | 100 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 507.00 | 339 482.00 | 22 026.00 | 361 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 194.00 | 472 204.00 | 33 990.00 | 506 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 622.00 | | 753 622.00 | 753 622.00 |
BP En cours de production de services | 505 755.00 | | 505 755.00 | 505 755.00 |
BT Marchandises | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 247.00 | 12 030.00 | 339 217.00 | 351 247.00 |
BZ Autres créances | 265 033.00 | | 265 033.00 | 265 033.00 |
CF Disponibilités | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 438.00 | 12 030.00 | 1 916 408.00 | 1 928 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 632.00 | 484 234.00 | 1 950 398.00 | 2 434 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 276.00 | 136 867.00 | | 221 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 947.00 | 84 410.00 | | 139 947.00 |
DL TOTAL (I) | 526 223.00 | 386 276.00 | | 526 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 167.00 | 353 991.00 | | 148 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 13.00 | | 1 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 641.00 | 606 287.00 | | 627 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 611.00 | 522 004.00 | | 645 611.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 174.00 | 1 521 656.00 | | 1 424 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 398.00 | 1 907 932.00 | | 1 950 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 174.00 | 1 445 131.00 | | 1 424 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 366.00 | 228 726.00 | | 69 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
FG Production vendue services | 2 197 757.00 | 460.00 | 2 198 217.00 | 2 197 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 220.00 | 460.00 | 2 272 680.00 | 2 272 220.00 |
FM Production stockée | | | 94 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 118.00 | 35 698.00 | | 28 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 907.00 | 45 290.00 | | 76 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 1 500.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 1 500.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 407.00 | 941.00 | | 7 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 407.00 | 2 166.00 | | 7 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 490.00 | -666.00 | | -5 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 803.00 | -77 467.00 | | -160 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 260.00 | 2 476 829.00 | | 2 401 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 313.00 | 2 392 419.00 | | 2 261 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 947.00 | 84 410.00 | | 139 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 713.00 | 3 883.00 | | 5 713.00 |