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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 683.00 | 17 283.00 | 12 400.00 | 29 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 611.00 | 236 290.00 | 36 322.00 | 272 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 174.00 | 253 573.00 | 110 601.00 | 364 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 243.00 | 167 621.00 | 74 622.00 | 242 243.00 |
BZ Autres créances | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
CF Disponibilités | 126 764.00 | | 126 764.00 | 126 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 512.00 | 167 621.00 | 268 891.00 | 436 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 686.00 | 421 194.00 | 379 492.00 | 800 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 688.00 | -42 935.00 | | -42 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 002.00 | 247.00 | | 4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 16 315.00 | 12 312.00 | | 16 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 158.00 | 385 885.00 | | 136 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 684.00 | 128 397.00 | | 75 684.00 |
EA Autres dettes | 20 593.00 | 40 148.00 | | 20 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 311.00 | 3 046.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 178.00 | 557 476.00 | | 363 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 492.00 | 569 788.00 | | 379 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 246.00 | 630 054.00 | 1 342 300.00 | 712 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 246.00 | 630 054.00 | 1 342 300.00 | 712 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 516.00 | |
GE Autres charges | | | 13 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | 2 961.00 | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341.00 | 2 961.00 | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 341.00 | -2 629.00 | | -3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 691.00 | 1 351 549.00 | | 1 384 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 689.00 | 1 351 302.00 | | 1 380 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 002.00 | 247.00 | | 4 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 112.00 | | | 362 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 233.00 | | | 300 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 164.00 | 18 409.00 | | 235 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 164.00 | 18 409.00 | | 235 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 561.00 | 89 516.00 | 12 456.00 | 90 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 561.00 | 89 516.00 | 12 456.00 | 90 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 516.00 | 12 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 158.00 | 136 158.00 | | 136 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 026.00 | 149 026.00 | | 149 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
UX Autres créances clients | 242 243.00 | | | 242 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 526.00 | 270 740.00 | 96 787.00 | 367 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 178.00 | 363 178.00 | | 363 178.00 |