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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 683.00 | 20 246.00 | 9 437.00 | 29 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 066.00 | 246 584.00 | 27 482.00 | 274 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 629.00 | 266 831.00 | 98 798.00 | 365 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 437.00 | 180 669.00 | 78 768.00 | 259 437.00 |
BZ Autres créances | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CF Disponibilités | 157 704.00 | | 157 704.00 | 157 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 228.00 | 180 669.00 | 299 559.00 | 480 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 857.00 | 447 500.00 | 398 358.00 | 845 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 685.00 | -42 688.00 | | -38 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422.00 | 4 002.00 | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 17 736.00 | 16 315.00 | | 17 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 672.00 | 128 433.00 | | 193 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 637.00 | 136 158.00 | | 103 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 341.00 | 75 684.00 | | 71 341.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | 20 593.00 | | 8 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 214.00 | 2 311.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 621.00 | 363 178.00 | | 380 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 358.00 | 379 492.00 | | 398 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 958.00 | 536 573.00 | 1 233 531.00 | 696 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 958.00 | 536 573.00 | 1 233 531.00 | 696 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 399.00 | |
GE Autres charges | | | 34 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | 3 341.00 | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | 3 341.00 | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 597.00 | -3 341.00 | | -3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 536.00 | 1 384 691.00 | | 1 269 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 114.00 | 1 380 689.00 | | 1 268 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422.00 | 4 002.00 | | 1 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 174.00 | | | 364 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 295.00 | | | 302 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 573.00 | 13 258.00 | | 253 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 573.00 | 13 258.00 | | 253 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 637.00 | 103 637.00 | | 103 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 429.00 | 202 429.00 | | 202 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
UX Autres créances clients | 259 437.00 | | | 259 437.00 |
VP Divers | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 142.00 | 271 136.00 | 107 006.00 | 378 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 621.00 | 380 621.00 | | 380 621.00 |