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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 389.00 | | 360 389.00 | 360 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505.00 | 284.00 | 2 221.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 144.00 | 284.00 | 363 860.00 | 364 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
BZ Autres créances | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 688.00 | | 114 688.00 | 114 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 832.00 | 284.00 | 478 548.00 | 478 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | | 55 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 289.00 | 83 329.00 | | -13 289.00 |
DL TOTAL (I) | 443 211.00 | 595 051.00 | | 443 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 6 510.00 | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 865.00 | 126 719.00 | | 31 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 337.00 | 133 311.00 | | 35 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 548.00 | 728 362.00 | | 478 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 337.00 | 133 311.00 | | 35 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 473.00 | | 2 505.00 | 402 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 834.00 | 364 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 834.00 | 2 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 389.00 | | | 360 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 834.00 | | 2 505.00 | 40 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 213.00 | 1 426.00 | 36 354.00 | 35 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 213.00 | 1 426.00 | 36 354.00 | 35 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 919.00 | | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
VW T.V.A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |