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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 389.00 | | 360 389.00 | 360 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 249.00 | 2 138.00 | 4 111.00 | 6 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 888.00 | 2 138.00 | 365 750.00 | 367 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
BZ Autres créances | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 897.00 | | 270 897.00 | 270 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 785.00 | 2 138.00 | 636 647.00 | 638 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 289.00 | | | -13 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 255.00 | -13 289.00 | | 113 255.00 |
DL TOTAL (I) | 556 465.00 | 443 211.00 | | 556 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 2 433.00 | | 7 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 235.00 | 31 865.00 | | 72 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 182.00 | 35 337.00 | | 80 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 647.00 | 478 548.00 | | 636 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | 1 854.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 1 854.00 | | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 143.00 | 196 893.00 | 1 250.00 | 198 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |