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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 267.00 | 225 116.00 | 242 150.00 | 467 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 636.00 | 282.00 | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 333.00 | 29 508.00 | 1 825.00 | 31 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 621.00 | 255 261.00 | 245 359.00 | 500 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 821.00 | 3 670.00 | 513 151.00 | 516 821.00 |
BZ Autres créances | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
CF Disponibilités | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 602.00 | 3 670.00 | 581 932.00 | 585 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 223.00 | 258 931.00 | 827 292.00 | 1 086 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 013.00 | -39 469.00 | | -37 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 176.00 | 2 455.00 | | 52 176.00 |
DL TOTAL (I) | 59 162.00 | 6 986.00 | | 59 162.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 1 162.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 915.00 | 70 879.00 | | 93 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 164.00 | 83 658.00 | | 138 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 078.00 | 568 238.00 | | 411 078.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | 67 748.00 | | 3 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 805.00 | 121 936.00 | | 106 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 129.00 | 913 624.00 | | 754 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 292.00 | 920 610.00 | | 827 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 129.00 | 913 624.00 | | 754 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 1 004.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 030.00 | 15 340.00 | | 28 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 030.00 | 15 340.00 | | 42 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 894.00 | -14 336.00 | | -41 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 185.00 | 474.00 | | 9 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 532.00 | 530 066.00 | | 700 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 356.00 | 527 611.00 | | 648 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 177.00 | 2 455.00 | | 52 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 010.00 | | 86 849.00 | 483 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 238.00 | 500 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 238.00 | 467 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 656.00 | | 86 849.00 | 449 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 573.00 | 77 927.00 | 69 238.00 | 246 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 460.00 | 75 895.00 | 69 238.00 | 218 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 113.00 | 2 032.00 | | 28 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 195.00 | 153 195.00 | | 153 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 510 088.00 | | | 510 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 181.00 | 562 081.00 | 1 100.00 | 563 181.00 |
VW T.V.A. | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 130.00 | 754 130.00 | | 754 130.00 |